ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
609 126,29 |
1 448,94 |
610 575,23 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
3 646,29 |
1 448,94 |
5 095,23 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 646,29 |
1 448,94 |
5 095,23 |
|
|
|
ORGAN |
3 646,29 |
1 448,94 |
5 095,23 |
Razem: |
26 842 874,29 |
1 448,94 |
26 844 323,23 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
609 126,29 |
1 448,94 |
610 575,23 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
3 646,29 |
1 448,94 |
5 095,23 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 574,79 |
1 420,53 |
4 995,32 |
|
|
|
109 WGG |
3 574,79 |
1 420,53 |
4 995,32 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
71,50 |
28,41 |
99,91 |
|
|
|
109 WGG |
71,50 |
28,41 |
99,91 |
Razem: |
26 842 874,29 |
1 448,94 |
26 844 323,23 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
610 575,23 |
0,00 |
610 575,23 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 870,00 |
- 10 000,00 |
5 870,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
15 870,00 |
- 10 000,00 |
5 870,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
25 931 124,00 |
0,00 |
25 931 124,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
16 621 000,00 |
0,00 |
16 621 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 800,00 |
- 4 000,00 |
23 800,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
27 800,00 |
- 4 000,00 |
23 800,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
4 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
2 000,00 |
4 000,00 |
6 000,00 |
Razem: |
26 844 323,23 |
0,00 |
26 844 323,23 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 744 454,00 |
17 200,00 |
10 761 654,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
382 466,00 |
17 200,00 |
399 666,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
16 178,90 |
16 178,90 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
16 178,90 |
16 178,90 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
11,60 |
11,60 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
11,60 |
11,60 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
1 009,50 |
1 009,50 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
0,00 |
1 009,50 |
1 009,50 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 073 744,00 |
- 17 200,00 |
1 056 544,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
1 071 744,00 |
- 17 200,00 |
1 054 544,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
913 550,00 |
- 17 200,00 |
896 350,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
300 000,00 |
- 17 200,00 |
282 800,00 |
Razem: |
174 930 799,09 |
0,00 |
174 930 799,09 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 90/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 11 kwietnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 761 654,00 |
0,00 |
10 761 654,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
551 349,00 |
0,00 |
551 349,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
|
|
|
101 Rada Gminy |
15 860,00 |
- 60,00 |
15 800,00 |
|
|
|
113 Wydatki pracownicze |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 295 309,00 |
0,00 |
8 295 309,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
817 658,00 |
0,00 |
817 658,00 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
257 618,00 |
- 2 214,00 |
255 404,00 |
|
|
|
WAS-FP |
45 018,00 |
2 214,00 |
47 232,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 150 868,00 |
0,00 |
51 150 868,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 256 832,33 |
- 1 085,95 |
21 255 746,38 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
595 902,00 |
- 1 085,95 |
594 816,05 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
30 000,00 |
- 1 085,95 |
28 914,05 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 335 882,97 |
1 085,95 |
10 336 968,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 806 103,00 |
- 1 527,70 |
1 804 575,30 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
65 408,00 |
- 1 527,70 |
63 880,30 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
110 225,00 |
2 613,65 |
112 838,65 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
10 800,00 |
2 613,65 |
13 413,65 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 031 093,77 |
5 425,00 |
9 036 518,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 056 808,96 |
4 535,00 |
5 061 343,96 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
1 400 641,40 |
4 535,00 |
1 405 176,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
959 080,01 |
779,00 |
959 859,01 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
267 885,00 |
779,00 |
268 664,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
123 976,36 |
111,00 |
124 087,36 |
|
|
|
301 G1 Wydatki |
29 441,90 |
111,00 |
29 552,90 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 981 308,17 |
13 390,63 |
1 994 698,80 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 235 729,78 |
11 200,86 |
1 246 930,64 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
33 637,00 |
11 200,86 |
44 837,86 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
229 269,24 |
1 915,35 |
231 184,59 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
6 130,86 |
1 915,35 |
8 046,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 051,91 |
274,42 |
32 326,33 |
|
|
|
206 SP Krep Wydatki |
878,08 |
274,42 |
1 152,50 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 226 651,18 |
- 18 815,63 |
2 207 835,55 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 937 598,18 |
- 18 815,63 |
1 918 782,55 |
|
|
|
110 WE |
1 927 598,18 |
- 18 815,63 |
1 908 782,55 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 216 973,00 |
0,00 |
8 216 973,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
654 080,00 |
- 5 000,00 |
649 080,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
653 380,00 |
- 5 000,00 |
648 380,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
477 380,00 |
- 5 000,00 |
472 380,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 210 546,00 |
0,00 |
1 210 546,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
189 130,00 |
- 5 000,00 |
184 130,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
154 130,00 |
- 5 000,00 |
149 130,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 105,00 |
5 000,00 |
6 105,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
1 105,00 |
5 000,00 |
6 105,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
493 684,00 |
5 000,00 |
498 684,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
36 500,00 |
5 000,00 |
41 500,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
34 000,00 |
5 000,00 |
39 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 726 040,00 |
0,00 |
2 726 040,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 626 377,93 |
0,00 |
1 626 377,93 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 016 163,25 |
383,21 |
1 016 546,46 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
65 800,00 |
383,21 |
66 183,21 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
68 149,00 |
- 383,21 |
67 765,79 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
3 400,00 |
- 383,21 |
3 016,79 |
855 |
|
|
Rodzina |
1 381 263,00 |
0,00 |
1 381 263,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
255 425,00 |
0,00 |
255 425,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 000,00 |
- 1 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
12 000,00 |
- 1 500,00 |
10 500,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki BG |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 490 106,41 |
0,00 |
23 490 106,41 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
9 441 745,00 |
- 5 000,00 |
9 436 745,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 441 745,00 |
- 5 000,00 |
1 436 745,00 |
|
|
|
109 WGG |
1 271 745,00 |
- 5 000,00 |
1 266 745,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 120 609,41 |
5 000,00 |
1 125 609,41 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91 890,50 |
5 000,00 |
96 890,50 |
|
|
|
109 WGG |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 821 445,00 |
0,00 |
3 821 445,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
339 711,00 |
0,00 |
339 711,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
210 511,00 |
- 4 483,00 |
206 028,00 |
|
|
|
110 WE |
100 511,00 |
- 4 483,00 |
96 028,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 483,00 |
4 483,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
4 483,00 |
4 483,00 |
Razem: |
174 930 799,09 |
0,00 |
174 930 799,09 |
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 24-04-2017 15:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 11-04-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 05-05-2017 11:54 |