Zarządzenie NR 3/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 3/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 3/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 stycznia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
852 000,00 |
0,00 |
852 000,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 000,00 |
50 545,52 |
52 545,52 |
|
|
2940 |
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
0,00 |
50 545,52 |
50 545,52 |
|
|
|
WE |
0,00 |
50 545,52 |
50 545,52 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
850 000,00 |
- 50 545,52 |
799 454,48 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
700 000,00 |
- 50 545,52 |
649 454,48 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
170 000,00 |
- 50 545,52 |
119 454,48 |
Razem: |
145 870 925,19 |
0,00 |
145 870 925,19 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 3/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 stycznia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Razem: |
1 317 981,00 |
2 000,00 |
1 319 981,00 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 3/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 stycznia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
4 745 100,00 |
0,00 |
4 745 100,00 |
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
3 045 100,00 |
0,00 |
3 045 100,00 |
|
|
8020 |
Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji |
3 045 100,00 |
- 3 045 100,00 |
0,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
3 045 100,00 |
- 3 045 100,00 |
0,00 |
|
|
8030 |
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji |
0,00 |
3 045 100,00 |
3 045 100,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
3 045 100,00 |
3 045 100,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 787 086,72 |
- 2 000,00 |
47 785 086,72 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 481 343,72 |
139 132,37 |
19 620 476,09 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 643 924,00 |
75 706,19 |
9 719 630,19 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
466 919,00 |
3 343,36 |
470 262,36 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 310 174,00 |
32 670,83 |
2 342 844,83 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 468 365,00 |
33 211,00 |
2 501 576,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
733 728,00 |
6 481,00 |
740 209,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 881 565,00 |
19 545,95 |
1 901 110,95 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
92 658,00 |
574,72 |
93 232,72 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
129 720,00 |
572,00 |
130 292,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
88 600,00 |
718,50 |
89 318,50 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
432 487,00 |
7 053,12 |
439 540,12 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
153 900,00 |
431,00 |
154 331,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
498 730,00 |
6 497,00 |
505 227,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
96 200,00 |
143,04 |
96 343,04 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
243 728,00 |
1 724,17 |
245 452,17 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
144 412,00 |
1 832,40 |
146 244,40 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
257 311,00 |
2 735,47 |
260 046,47 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
9 536,00 |
81,92 |
9 617,92 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
18 615,00 |
82,00 |
18 697,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12 600,00 |
102,50 |
12 702,50 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
61 641,00 |
1 005,42 |
62 646,42 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
22 075,00 |
61,00 |
22 136,00 |
|
|
|
SP4 DW Wydatki |
160,00 |
915,00 |
1 075,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 850,00 |
20,49 |
13 870,49 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
34 737,00 |
245,75 |
34 982,75 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
13 792,00 |
221,39 |
14 013,39 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
65 200,00 |
40 609,76 |
105 809,76 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
6 800,00 |
3 346,00 |
10 146,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
6 240,00 |
4 179,00 |
10 419,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
9 400,00 |
8 358,00 |
17 758,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
5 000,00 |
2 508,00 |
7 508,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
16 100,00 |
4 173,00 |
20 273,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 000,00 |
836,47 |
6 836,47 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
14 160,00 |
13 030,08 |
27 190,08 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 500,00 |
4 179,21 |
5 679,21 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
194 268,00 |
535,00 |
194 803,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
8 100,00 |
535,00 |
8 635,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 302 850,00 |
2 364,31 |
1 305 214,31 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
701 982,00 |
1 976,19 |
703 958,19 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
103 579,00 |
1 976,19 |
105 555,19 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
135 574,00 |
339,71 |
135 913,71 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
18 910,00 |
339,71 |
19 249,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 278,00 |
48,41 |
19 326,41 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 694,00 |
48,41 |
2 742,41 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 607 381,00 |
8 701,00 |
8 616 082,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 668 489,00 |
3 093,00 |
1 671 582,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
97 493,00 |
3 093,00 |
100 586,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
325 999,00 |
532,00 |
326 531,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
18 689,00 |
532,00 |
19 221,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 167,00 |
76,00 |
41 243,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 114,00 |
76,00 |
3 190,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
69 413,00 |
5 000,00 |
74 413,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 200,00 |
5 000,00 |
7 200,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 143 844,00 |
27 922,00 |
9 171 766,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 985 867,00 |
17 569,00 |
5 003 436,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 364 595,00 |
17 569,00 |
2 382 164,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
944 342,00 |
4 027,63 |
948 369,63 |
|
|
|
G1 Wydatki |
291 913,00 |
287,00 |
292 200,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
443 886,00 |
3 740,63 |
447 626,63 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
120 278,00 |
477,32 |
120 755,32 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 127,00 |
41,00 |
31 168,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
62 905,00 |
436,32 |
63 341,32 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 300,00 |
5 848,05 |
18 148,05 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
1 672,00 |
1 672,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
12 000,00 |
4 176,05 |
16 176,05 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 187 676,00 |
0,00 |
1 187 676,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
951 557,00 |
- 40 000,00 |
911 557,00 |
|
|
|
WPNS |
900 000,00 |
- 40 000,00 |
860 000,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 558 100,00 |
135 588,68 |
1 693 688,68 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
908 276,00 |
113 566,77 |
1 021 842,77 |
|
|
|
G1 Wydatki |
189 953,00 |
17 135,00 |
207 088,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
27 093,00 |
27 093,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
123 445,00 |
53 848,77 |
177 293,77 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
14 359,00 |
6 588,00 |
20 947,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 099,00 |
8 902,00 |
16 001,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
165 226,00 |
19 517,61 |
184 743,61 |
|
|
|
G1 Wydatki |
30 605,00 |
2 945,00 |
33 550,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
4 654,00 |
4 654,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
23 054,00 |
9 256,61 |
32 310,61 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 610,00 |
1 132,00 |
3 742,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 481,00 |
1 530,00 |
3 011,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 512,00 |
2 504,30 |
25 016,30 |
|
|
|
G1 Wydatki |
3 501,00 |
280,00 |
3 781,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
519,00 |
519,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 285,00 |
1 345,30 |
4 630,30 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
410,00 |
161,00 |
571,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
173,00 |
199,00 |
372,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 441 840,00 |
- 315 708,36 |
3 126 131,64 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 744 139,00 |
- 315 708,36 |
2 428 430,64 |
|
|
|
WE |
2 739 219,00 |
- 315 708,36 |
2 423 510,64 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 437 652,48 |
0,00 |
8 437 652,48 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
735 900,00 |
25 000,00 |
760 900,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
235 000,00 |
525 000,00 |
760 000,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
0,00 |
58 750,00 |
58 750,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
0,00 |
466 250,00 |
466 250,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
500 000,00 |
- 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
58 750,00 |
- 58 750,00 |
0,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
441 250,00 |
- 441 250,00 |
0,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 132 380,00 |
- 25 000,00 |
1 107 380,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 080 000,00 |
- 25 000,00 |
1 055 000,00 |
|
|
|
WGG |
1 080 000,00 |
- 25 000,00 |
1 055 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 076 000,00 |
0,00 |
1 076 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
- 5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
10 000,00 |
- 5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Razem: |
145 870 925,19 |
- 2 000,00 |
145 868 925,19 |
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 12-01-2016 11:50 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 05-01-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 12-01-2016 11:50 |