Zarządzenie NR 17/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 17/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 17/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 stycznia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
630 |
|
|
Turystyka |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 845,00 |
- 200,00 |
139 645,00 |
|
|
|
WAS |
138 000,00 |
- 200,00 |
137 800,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 679 688,00 |
0,00 |
11 679 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
318 553,00 |
1 000,00 |
319 553,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 487 779,00 |
- 1 000,00 |
9 486 779,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 585 786,00 |
- 151 000,00 |
1 434 786,00 |
|
|
|
WAS |
885 000,00 |
- 151 000,00 |
734 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
743 814,00 |
0,00 |
743 814,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
460,00 |
460,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
460,00 |
460,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
245,00 |
215,00 |
460,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
245,00 |
215,00 |
460,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
355 500,00 |
- 675,00 |
354 825,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
355 500,00 |
- 675,00 |
354 825,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
557 932,00 |
0,00 |
557 932,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
217 728,00 |
- 98 000,00 |
119 728,00 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
217 728,00 |
- 98 000,00 |
119 728,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
0,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
310,00 |
2 000,00 |
2 310,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 975 075,00 |
0,00 |
1 975 075,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 010 400,00 |
0,00 |
1 010 400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
- 15 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
60 000,00 |
- 15 000,00 |
45 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 340,00 |
- 2 000,00 |
22 340,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
24 340,00 |
- 2 000,00 |
22 340,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
- 200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
200 000,00 |
- 200 000,00 |
0,00 |
|
|
6190 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
8 000,00 |
200 000,00 |
208 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
8 000,00 |
200 000,00 |
208 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 785 086,72 |
0,00 |
47 785 086,72 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 620 476,09 |
- 3 634,38 |
19 616 841,71 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
758 932,00 |
327,86 |
759 259,86 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
201 552,00 |
- 743,00 |
200 809,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
93 194,00 |
4 759,01 |
97 953,01 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
57 127,00 |
- 3 688,15 |
53 438,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 901 110,95 |
- 3 496,24 |
1 897 614,71 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
245 452,17 |
- 3 496,24 |
241 955,93 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
374 315,00 |
- 120,00 |
374 195,00 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
300,00 |
- 120,00 |
180,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
95 555,00 |
- 30,00 |
95 525,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 350,00 |
- 30,00 |
2 320,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
631 517,00 |
- 60,00 |
631 457,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12 800,00 |
- 60,00 |
12 740,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
194 803,00 |
- 40,00 |
194 763,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
8 280,00 |
- 40,00 |
8 240,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 035,00 |
- 5,00 |
14 030,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
650,00 |
- 5,00 |
645,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
281 676,00 |
- 65,00 |
281 611,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
16 125,00 |
- 65,00 |
16 060,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
25 824,00 |
- 6,00 |
25 818,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 510,00 |
- 6,00 |
1 504,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
594 148,00 |
- 140,00 |
594 008,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
31 850,00 |
- 140,00 |
31 710,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 305 214,31 |
921,00 |
1 306 135,31 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
47 713,00 |
4 010,66 |
51 723,66 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
4 144,00 |
1 098,00 |
5 242,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
10 281,00 |
2 912,66 |
13 193,66 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
135 913,71 |
- 2 912,66 |
133 001,05 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
34 293,00 |
- 2 912,66 |
31 380,34 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 556,00 |
- 45,00 |
29 511,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 950,00 |
- 45,00 |
2 905,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
23 260,00 |
- 12,00 |
23 248,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 600,00 |
- 12,00 |
1 588,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
31 630,00 |
- 20,00 |
31 610,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 600,00 |
- 20,00 |
1 580,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 110,00 |
- 15,00 |
9 095,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
3 330,00 |
- 15,00 |
3 315,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
933,00 |
- 2,00 |
931,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
338,00 |
- 2,00 |
336,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 832,00 |
- 25,00 |
16 807,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 555,00 |
- 25,00 |
1 530,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 529,00 |
- 3,00 |
1 526,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
172,00 |
- 3,00 |
169,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
47 114,00 |
- 55,00 |
47 059,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
6 550,00 |
- 55,00 |
6 495,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 616 082,00 |
- 917,96 |
8 615 164,04 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
143 177,00 |
- 917,96 |
142 259,04 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 565,00 |
- 917,96 |
7 647,04 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 171 766,00 |
919,67 |
9 172 685,67 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
399 740,00 |
1 077,83 |
400 817,83 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
55 960,00 |
- 758,38 |
55 201,62 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
28 743,00 |
1 836,21 |
30 579,21 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
948 369,63 |
- 130,35 |
948 239,28 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
135 808,00 |
- 130,35 |
135 677,65 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
120 755,32 |
- 27,81 |
120 727,51 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
19 356,00 |
- 27,81 |
19 328,19 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 187 676,00 |
203,00 |
1 187 879,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 204,00 |
203,00 |
5 407,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
5 204,00 |
203,00 |
5 407,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
851 020,00 |
- 624,75 |
850 395,25 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25 290,00 |
- 624,75 |
24 665,25 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 320,00 |
- 624,75 |
4 695,25 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 501 878,00 |
6 547,00 |
1 508 425,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
561,00 |
400,00 |
961,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 988,00 |
4 530,00 |
8 518,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
4 530,00 |
4 530,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
255,00 |
390,00 |
645,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
390,00 |
390,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
835,00 |
920,00 |
1 755,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
920,00 |
920,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
120,00 |
130,00 |
250,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 237,00 |
45,00 |
1 282,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10,00 |
12,00 |
22,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
180,00 |
20,00 |
200,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
221,00 |
15,00 |
236,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
372,00 |
25,00 |
397,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
36,00 |
3,00 |
39,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
486,00 |
55,00 |
541,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 693 688,68 |
5 647,36 |
1 699 336,04 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 846,00 |
30,00 |
5 876,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 021 842,77 |
5 590,00 |
1 027 432,77 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
5 590,00 |
5 590,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
68 636,00 |
- 1 597,42 |
67 038,58 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
38 320,00 |
- 558,00 |
37 762,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
2 016,00 |
- 210,02 |
1 805,98 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 461,00 |
- 1 309,40 |
151,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
184 743,61 |
1 013,91 |
185 757,52 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
9 737,00 |
- 36,09 |
9 700,91 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 016,30 |
144,87 |
25 161,17 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 388,00 |
- 5,13 |
1 382,87 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 046,00 |
120,00 |
10 166,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 089,00 |
30,00 |
4 119,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 648,00 |
60,00 |
23 708,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 078,00 |
40,00 |
6 118,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
685,00 |
5,00 |
690,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 777,00 |
65,00 |
8 842,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
733,00 |
6,00 |
739,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41 856,00 |
140,00 |
41 996,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 126 131,64 |
- 9 060,94 |
3 117 070,70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 428 430,64 |
- 9 060,94 |
2 419 369,70 |
|
|
|
WE |
2 423 510,64 |
- 9 060,94 |
2 414 449,70 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 715 165,95 |
0,00 |
2 715 165,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 562 100,00 |
- 30,16 |
1 562 069,84 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 559,00 |
- 14,58 |
75 544,42 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
9 910,00 |
- 79,41 |
9 830,59 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
5 281,00 |
64,83 |
5 345,83 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 461,00 |
- 13,65 |
187 447,35 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
25 206,00 |
- 13,65 |
25 192,35 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 596,00 |
- 1,93 |
26 594,07 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
3 593,00 |
- 1,93 |
3 591,07 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
97 051,00 |
30,16 |
97 081,16 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
97 051,00 |
30,16 |
97 081,16 |
|
|
|
WE |
97 051,00 |
30,16 |
97 081,16 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 585 046,05 |
0,00 |
8 585 046,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 722 288,05 |
0,00 |
6 722 288,05 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
171 301,23 |
- 200,00 |
171 101,23 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
4 200,00 |
- 200,00 |
4 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 300,00 |
120,00 |
22 420,00 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
1 200,00 |
- 40,00 |
1 160,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
5 000,00 |
- 40,00 |
4 960,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 720,00 |
80,00 |
35 800,00 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
Razem: |
145 868 925,19 |
0,00 |
145 868 925,19 |
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 20-01-2016 13:17 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 13-01-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 20-01-2016 13:17 |