Zarządzenie NR 63/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 63/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 63/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lutego 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 193 003,73 |
3 605,00 |
20 196 608,73 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
|
|
|
ORGAN |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
Razem: |
20 438 415,73 |
3 605,00 |
20 442 020,73 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 63/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lutego 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 193 003,73 |
3 605,00 |
20 196 608,73 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
51 000,00 |
3 605,00 |
54 605,00 |
Razem: |
20 438 415,73 |
3 605,00 |
20 442 020,73 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 63/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lutego 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 200,00 |
- 687,00 |
3 513,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
4 200,00 |
- 687,00 |
3 513,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
601,00 |
601,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
601,00 |
601,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 000,00 |
- 8 914,00 |
86,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
9 000,00 |
- 8 914,00 |
86,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 500,00 |
- 2 500,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
11 500,00 |
- 2 500,00 |
9 000,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
Razem: |
1 319 981,00 |
0,00 |
1 319 981,00 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 63/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lutego 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 223 030,00 |
0,00 |
8 223 030,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 263 030,00 |
0,00 |
2 263 030,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
20 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
WPNS |
4 000,00 |
20 000,00 |
24 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
49 530,00 |
- 20 000,00 |
29 530,00 |
|
|
|
WPNS |
49 530,00 |
- 20 000,00 |
29 530,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 799 536,67 |
0,00 |
47 799 536,67 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 708 237,78 |
7 513,74 |
19 715 751,52 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 729 967,02 |
5 611,62 |
9 735 578,64 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 342 844,83 |
5 611,62 |
2 348 456,45 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 899 766,97 |
964,64 |
1 900 731,61 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
440 364,29 |
964,64 |
441 328,93 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
259 616,01 |
137,48 |
259 753,49 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 118,32 |
137,48 |
62 255,80 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
105 945,00 |
800,00 |
106 745,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 612 164,04 |
- 4 755,00 |
8 607 409,04 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48 498,00 |
- 200,00 |
48 298,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 377,00 |
- 200,00 |
8 177,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 671 582,00 |
- 2 600,00 |
1 668 982,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
100 586,00 |
- 2 600,00 |
97 986,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
326 531,00 |
- 450,00 |
326 081,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
19 221,00 |
- 450,00 |
18 771,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 243,00 |
- 65,00 |
41 178,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 190,00 |
- 65,00 |
3 125,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 630,00 |
- 195,00 |
61 435,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 400,00 |
- 195,00 |
14 205,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
35 336,00 |
- 139,00 |
35 197,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 236,00 |
- 139,00 |
10 097,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
118 813,00 |
- 446,00 |
118 367,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
33 000,00 |
- 446,00 |
32 554,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
74 788,76 |
- 68,00 |
74 720,76 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
4 986,00 |
- 68,00 |
4 918,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 083,00 |
- 14,00 |
3 069,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
973,00 |
- 14,00 |
959,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 350,00 |
- 273,00 |
82 077,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
20 161,00 |
- 273,00 |
19 888,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 160,00 |
- 23,00 |
7 137,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 700,00 |
- 23,00 |
1 677,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
98 077,00 |
- 282,00 |
97 795,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
20 880,00 |
- 282,00 |
20 598,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
149 959,00 |
0,00 |
149 959,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 938,00 |
- 2 900,00 |
37 038,00 |
|
|
|
WE |
29 128,00 |
- 2 900,00 |
26 228,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 508 707,82 |
5 504,00 |
1 514 211,82 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
961,00 |
200,00 |
1 161,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 518,00 |
3 226,00 |
11 744,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
3 226,00 |
3 226,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 790,62 |
558,00 |
2 348,62 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
558,00 |
558,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
250,00 |
80,00 |
330,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 322,00 |
195,00 |
1 517,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
195,00 |
195,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
22,00 |
139,00 |
161,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
139,00 |
139,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
200,00 |
446,00 |
646,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
446,00 |
446,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
236,00 |
68,00 |
304,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
68,00 |
68,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2,00 |
14,00 |
16,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
397,00 |
273,00 |
670,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
273,00 |
273,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
39,00 |
23,00 |
62,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
541,00 |
282,00 |
823,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
282,00 |
282,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 872 690,70 |
- 8 262,74 |
2 864 427,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 173 489,70 |
- 8 262,74 |
2 165 226,96 |
|
|
|
WE |
2 168 569,70 |
- 8 262,74 |
2 160 306,96 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 360 365,95 |
0,00 |
2 360 365,95 |
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
121 412,00 |
1 787,00 |
123 199,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
424,00 |
424,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
424,00 |
424,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
73,00 |
73,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
73,00 |
73,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 280,00 |
1 280,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
1 280,00 |
1 280,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
98 126,78 |
- 1 787,00 |
96 339,78 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 126,78 |
- 1 787,00 |
96 339,78 |
|
|
|
WE |
98 126,78 |
- 1 787,00 |
96 339,78 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 685 046,05 |
0,00 |
8 685 046,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 726 247,57 |
320,00 |
6 726 567,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
171 101,23 |
400,00 |
171 501,23 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
1 600,00 |
400,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 800,00 |
- 400,00 |
35 400,00 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
900,00 |
- 400,00 |
500,00 |
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
320,00 |
320,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
320,00 |
320,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
262 298,48 |
- 320,00 |
261 978,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
105 700,00 |
- 320,00 |
105 380,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
25 000,00 |
- 320,00 |
24 680,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 728 212,88 |
0,00 |
9 728 212,88 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 435 243,00 |
0,00 |
2 435 243,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
154 000,00 |
6 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
362 034,00 |
- 6 000,00 |
356 034,00 |
|
|
|
WE |
170 000,00 |
- 6 000,00 |
164 000,00 |
Razem: |
147 677 817,71 |
0,00 |
147 677 817,71 |
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 04-03-2016 12:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 29-02-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 04-03-2016 12:19 |