Zarządzenie NR 207/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia15 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 207/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 207/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
|
|
|
ORGAN |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
Razem: |
21 345 127,96 |
185,00 |
21 345 312,96 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 207/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
439 301,00 |
185,00 |
439 486,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 211,79 |
154,63 |
332 366,42 |
|
|
|
USC DO EW |
297 856,79 |
154,63 |
298 011,42 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 308,86 |
26,58 |
67 335,44 |
|
|
|
USC DO EW |
55 512,86 |
26,58 |
55 539,44 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 642,17 |
3,79 |
6 645,96 |
|
|
|
USC DO EW |
5 234,17 |
3,79 |
5 237,96 |
Razem: |
21 345 127,96 |
185,00 |
21 345 312,96 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 207/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
21 904 403,90 |
0,00 |
21 904 403,90 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
265 046,00 |
0,00 |
265 046,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
60 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
WGG |
50 000,00 |
60 000,00 |
110 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
153 046,00 |
- 60 000,00 |
93 046,00 |
|
|
|
WGG |
153 046,00 |
- 60 000,00 |
93 046,00 |
630 |
|
|
Turystyka |
256 645,00 |
0,00 |
256 645,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
256 645,00 |
0,00 |
256 645,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 150,00 |
- 300,00 |
75 850,00 |
|
|
|
WAS |
74 305,00 |
- 300,00 |
74 005,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
569 740,42 |
- 22 000,00 |
547 740,42 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
319 675,00 |
- 19 000,00 |
300 675,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
319 675,00 |
- 19 000,00 |
300 675,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
- 4 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
13 000,00 |
- 4 000,00 |
9 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 000,00 |
- 3 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
38 000,00 |
- 3 000,00 |
35 000,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 771 017,66 |
- 39 800,00 |
9 731 217,66 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 378 451,94 |
75 000,00 |
4 453 451,94 |
|
|
|
WAS |
4 378 451,94 |
75 000,00 |
4 453 451,94 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
96 000,00 |
- 20 000,00 |
76 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
96 000,00 |
- 20 000,00 |
76 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
277 800,00 |
10 000,00 |
287 800,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
35 000,00 |
10 000,00 |
45 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
50 000,00 |
- 20 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
WAS |
50 000,00 |
- 20 000,00 |
30 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 345 747,00 |
- 30 000,00 |
1 315 747,00 |
|
|
|
WAS |
659 254,00 |
- 30 000,00 |
629 254,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
140 000,00 |
- 55 800,00 |
84 200,00 |
|
|
|
WAS |
60 000,00 |
- 25 800,00 |
34 200,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
80 000,00 |
- 30 000,00 |
50 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
704 536,92 |
3 000,00 |
707 536,92 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
65 300,00 |
3 000,00 |
68 300,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
65 300,00 |
3 000,00 |
68 300,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
575 932,00 |
58 800,00 |
634 732,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 200,00 |
56 800,00 |
145 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
88 200,00 |
56 800,00 |
145 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 855,00 |
8 195,00 |
26 050,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
17 855,00 |
8 195,00 |
26 050,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 323,00 |
1 027,00 |
3 350,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
2 323,00 |
1 027,00 |
3 350,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 310,00 |
1 000,00 |
3 310,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
2 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 360,00 |
- 9 222,00 |
1 138,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
10 360,00 |
- 9 222,00 |
1 138,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
11 760,00 |
- 1 000,00 |
10 760,00 |
|
|
|
WAS |
11 640,00 |
- 1 000,00 |
10 640,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
845 175,00 |
- 13 000,00 |
832 175,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 631,00 |
- 13 000,00 |
30 631,00 |
|
|
|
Straż miejska |
43 631,00 |
- 13 000,00 |
30 631,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
13 000,00 |
101 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 900,00 |
3 000,00 |
6 900,00 |
|
|
|
WAS |
3 900,00 |
3 000,00 |
6 900,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 500,00 |
8 000,00 |
16 500,00 |
|
|
|
WAS |
8 500,00 |
8 000,00 |
16 500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 100,00 |
2 000,00 |
10 100,00 |
|
|
|
WAS |
8 100,00 |
2 000,00 |
10 100,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 445 270,50 |
0,00 |
46 445 270,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 963 061,56 |
104 997,62 |
20 068 059,18 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
357 445,08 |
209,54 |
357 654,62 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
32 916,88 |
209,54 |
33 126,42 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 065 100,92 |
76 136,38 |
10 141 237,30 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
475 649,71 |
2 532,64 |
478 182,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 470 555,21 |
33 933,74 |
2 504 488,95 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
821 889,39 |
6 045,00 |
827 934,39 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 647 833,00 |
17 619,00 |
2 665 452,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
743 934,00 |
16 006,00 |
759 940,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 931 652,43 |
11 899,19 |
1 943 551,62 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
89 883,87 |
330,80 |
90 214,67 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
455 983,68 |
4 749,39 |
460 733,07 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
154 721,00 |
1 039,00 |
155 760,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
517 882,00 |
3 028,00 |
520 910,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
147 006,40 |
2 752,00 |
149 758,40 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
263 745,76 |
1 498,22 |
265 243,98 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
9 123,02 |
66,31 |
9 189,33 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
63 883,88 |
676,91 |
64 560,79 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
22 192,00 |
148,00 |
22 340,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
72 203,00 |
431,00 |
72 634,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 032,39 |
176,00 |
14 208,39 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
409 741,76 |
- 700,00 |
409 041,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
50 652,00 |
- 700,00 |
49 952,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 030,00 |
- 200,00 |
13 830,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 255,00 |
- 200,00 |
1 055,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
283 694,00 |
200,00 |
283 894,00 |
|
|
|
WE |
450,00 |
200,00 |
650,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 613,00 |
200,00 |
17 813,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
425,00 |
200,00 |
625,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
746 092,05 |
489,58 |
746 581,63 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
40 130,00 |
489,58 |
40 619,58 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 423,00 |
- 200,00 |
27 223,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 232,00 |
- 200,00 |
1 032,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 246 759,00 |
15 464,71 |
1 262 223,71 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
15 464,71 |
15 464,71 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 442 022,41 |
12 898,10 |
1 454 920,51 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
43 722,40 |
120,00 |
43 842,40 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
271,00 |
120,00 |
391,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
805 327,38 |
4 084,00 |
809 411,38 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
154 379,40 |
4 084,00 |
158 463,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
152 411,89 |
702,04 |
153 113,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
27 763,09 |
702,04 |
28 465,13 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 920,29 |
100,06 |
22 020,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 915,70 |
100,06 |
4 015,76 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 294,00 |
1 263,00 |
30 557,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
766,00 |
1 263,00 |
2 029,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
24 176,00 |
316,00 |
24 492,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
700,00 |
316,00 |
1 016,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
31 560,00 |
4 418,00 |
35 978,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
9 940,00 |
4 418,00 |
14 358,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 425,20 |
58,00 |
9 483,20 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
130,00 |
58,00 |
188,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
931,00 |
268,00 |
1 199,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
17,00 |
268,00 |
285,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 807,00 |
1 017,00 |
17 824,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 289,00 |
1 017,00 |
3 306,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 534,00 |
128,00 |
1 662,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
287,00 |
128,00 |
415,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 132,00 |
22,00 |
1 154,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
49,00 |
22,00 |
71,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 950,00 |
358,00 |
3 308,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
806,00 |
358,00 |
1 164,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 152,00 |
44,00 |
1 196,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
98,00 |
44,00 |
142,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 690 744,86 |
40 658,00 |
8 731 402,86 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48 274,00 |
1 500,00 |
49 774,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
12 490,00 |
1 500,00 |
13 990,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 714 330,00 |
32 567,00 |
1 746 897,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
188 877,00 |
- 15 000,00 |
173 877,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
140 210,00 |
32 567,00 |
172 777,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
36 634,00 |
15 000,00 |
51 634,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
333 738,02 |
5 551,00 |
339 289,02 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
66 252,87 |
- 1 000,00 |
65 252,87 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
29 630,00 |
3 701,00 |
33 331,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
7 521,15 |
2 850,00 |
10 371,15 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 264,16 |
980,00 |
42 244,16 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 268,00 |
530,00 |
4 798,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 604,97 |
450,00 |
2 054,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 365,82 |
- 1 000,00 |
15 365,82 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 670,00 |
4 250,00 |
89 920,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
14 050,00 |
1 500,00 |
15 550,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
100,00 |
2 750,00 |
2 850,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
129,00 |
- 129,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
129,00 |
- 129,00 |
0,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 947,00 |
129,00 |
34 076,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
9 997,00 |
129,00 |
10 126,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 965,00 |
200,00 |
3 165,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
420,00 |
200,00 |
620,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 756,00 |
- 4 200,00 |
87 556,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
18 100,00 |
- 1 500,00 |
16 600,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
24 530,00 |
- 2 700,00 |
21 830,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
131 194,98 |
1 010,00 |
132 204,98 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
58 137,00 |
10,00 |
58 147,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
9 293,98 |
1 000,00 |
10 293,98 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
4 824,24 |
- 200,00 |
4 624,24 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
4 824,24 |
- 200,00 |
4 624,24 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 546 356,11 |
- 13 302,13 |
9 533 053,98 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
280 512,00 |
- 56 000,00 |
224 512,00 |
|
|
|
WE |
280 512,00 |
- 56 000,00 |
224 512,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 159 272,00 |
26 191,00 |
5 185 463,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 590 972,00 |
10 484,00 |
1 601 456,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 495 776,73 |
15 707,00 |
2 511 483,73 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
968 002,62 |
4 518,00 |
972 520,62 |
|
|
|
G1 Wydatki |
295 219,00 |
1 801,00 |
297 020,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
460 470,71 |
2 717,00 |
463 187,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
122 948,87 |
640,00 |
123 588,87 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 502,00 |
256,00 |
31 758,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
64 706,32 |
384,00 |
65 090,32 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
316 874,00 |
5 538,95 |
322 412,95 |
|
|
|
G2 Wydatki |
128 722,00 |
5 538,95 |
134 260,95 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
5 809,92 |
5 809,92 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
5 809,92 |
5 809,92 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
854 732,77 |
19 942,51 |
874 675,28 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
317 339,00 |
17 392,25 |
334 731,25 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
141 300,00 |
17 392,25 |
158 692,25 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 575,00 |
1 451,90 |
60 026,90 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
25 820,00 |
1 451,90 |
27 271,90 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 372,00 |
83,24 |
6 455,24 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
2 930,00 |
83,24 |
3 013,24 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 548,00 |
1 750,00 |
26 298,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
6 871,00 |
1 750,00 |
8 621,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
310 472,00 |
129,00 |
310 601,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
82 986,00 |
129,00 |
83 115,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
129,00 |
- 129,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
129,00 |
- 129,00 |
0,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
33 465,00 |
59,84 |
33 524,84 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
14 800,00 |
59,84 |
14 859,84 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 785,00 |
- 497,35 |
17 287,65 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
4 440,00 |
2,65 |
4 442,65 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
725,00 |
- 500,00 |
225,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 177,00 |
2,63 |
2 179,63 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
900,00 |
2,63 |
902,63 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
360,00 |
- 50,00 |
310,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
50,00 |
- 50,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
- 250,00 |
1 250,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
250,00 |
- 250,00 |
0,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 543 593,08 |
10 539,06 |
1 554 132,14 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 208,00 |
17,00 |
1 225,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 467,45 |
8 076,55 |
39 544,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
6 150,00 |
- 2 392,25 |
3 757,75 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 255,25 |
9 331,80 |
10 587,05 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
8 975,00 |
1 137,00 |
10 112,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 818,93 |
1 348,24 |
7 167,17 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
1 090,00 |
- 451,90 |
638,10 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
215,78 |
1 604,14 |
1 819,92 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 593,00 |
196,00 |
1 789,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
751,50 |
145,39 |
896,89 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
165,00 |
- 83,24 |
81,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
30,65 |
228,63 |
259,28 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 811,00 |
80,00 |
1 891,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
321,00 |
47,66 |
368,66 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
2,66 |
2,66 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
909,00 |
571,16 |
1 480,16 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
140,00 |
- 59,84 |
80,16 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
631,00 |
631,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
521,00 |
8,00 |
529,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
38,00 |
158,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
38,00 |
38,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 143,00 |
142,35 |
5 285,35 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
60,00 |
- 2,65 |
57,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
145,00 |
145,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
84,00 |
12,71 |
96,71 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
10,00 |
- 5,29 |
4,71 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
972,00 |
- 10,00 |
962,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
10,00 |
- 10,00 |
0,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
51,00 |
51,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
51,00 |
51,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 807 081,57 |
80 011,47 |
1 887 093,04 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
115 364,00 |
16 000,00 |
131 364,00 |
|
|
|
WE |
115 364,00 |
16 000,00 |
131 364,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
175 964,00 |
40 000,00 |
215 964,00 |
|
|
|
WE |
175 964,00 |
40 000,00 |
215 964,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 619,76 |
168,84 |
8 788,60 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 479,76 |
168,84 |
3 648,60 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 111 388,61 |
18 772,16 |
1 130 160,77 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
54 913,26 |
2 021,21 |
56 934,47 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
179 447,06 |
6 616,98 |
186 064,04 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
520 989,00 |
4 383,00 |
525 372,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 001,00 |
5 750,97 |
22 751,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 452,11 |
3 220,39 |
203 672,50 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
10 062,24 |
341,24 |
10 403,48 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 687,32 |
1 137,46 |
33 824,78 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
97 321,00 |
753,00 |
98 074,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 011,00 |
988,69 |
3 999,69 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 221,62 |
388,81 |
27 610,43 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 388,04 |
53,44 |
1 441,48 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 670,41 |
162,12 |
4 832,53 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
13 717,00 |
107,00 |
13 824,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
372,00 |
66,25 |
438,25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 122,00 |
1 125,00 |
17 247,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
7 341,00 |
1 125,00 |
8 466,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41 996,00 |
230,39 |
42 226,39 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
494,00 |
230,39 |
724,39 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
105,88 |
105,88 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
105,88 |
105,88 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
702 962,14 |
- 255 744,63 |
447 217,51 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
443 246,37 |
- 255 744,63 |
187 501,74 |
|
|
|
WE |
432 329,37 |
- 255 744,63 |
176 584,74 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 586 559,48 |
0,00 |
8 586 559,48 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
41 671,00 |
50,00 |
41 721,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
10,00 |
50,00 |
60,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
10,00 |
50,00 |
60,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
137 650,55 |
- 50,00 |
137 600,55 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
29 990,00 |
- 50,00 |
29 940,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
29 990,00 |
- 50,00 |
29 940,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 591 140,59 |
18 857,06 |
1 609 997,65 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 009 287,33 |
15 564,52 |
1 024 851,85 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
197 833,61 |
15 564,52 |
213 398,13 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
195 805,57 |
2 565,30 |
198 370,87 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
36 238,25 |
2 565,30 |
38 803,55 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 622,71 |
365,62 |
27 988,33 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 938,97 |
365,62 |
5 304,59 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
67 187,65 |
- 1 497,56 |
65 690,09 |
|
|
|
G2 Wydatki |
8 996,00 |
- 1 497,56 |
7 498,44 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 317,00 |
1 859,18 |
6 176,18 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
1 859,18 |
1 859,18 |
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
121 412,00 |
37 000,00 |
158 412,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
35 974,00 |
11 000,00 |
46 974,00 |
|
|
|
WE |
35 974,00 |
11 000,00 |
46 974,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
85 438,00 |
26 000,00 |
111 438,00 |
|
|
|
WE |
85 438,00 |
26 000,00 |
111 438,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
353 474,95 |
0,02 |
353 474,97 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
298 331,00 |
- 22 831,00 |
275 500,00 |
|
|
|
WE |
22 831,00 |
- 22 831,00 |
0,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
0,00 |
22 831,02 |
22 831,02 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
SP 4 wydatki z dotacji |
0,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
325,00 |
325,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
139,11 |
139,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
289,13 |
289,13 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
325,00 |
325,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
19 218,89 |
19 218,89 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
533,89 |
533,89 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
68 210,41 |
- 55 857,08 |
12 353,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 210,41 |
- 55 857,08 |
12 353,33 |
|
|
|
WE |
68 210,41 |
- 55 857,08 |
12 353,33 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 955 370,98 |
0,00 |
13 955 370,98 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 639 500,00 |
0,00 |
1 639 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250 000,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
|
|
|
WGG |
1 250 000,00 |
- 200 000,00 |
1 050 000,00 |
|
|
|
WPNS - Ochrona Środowiska |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 082 297,48 |
0,00 |
1 082 297,48 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
5 000,00 |
4 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
WPNS |
5 000,00 |
4 000,00 |
9 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 178,65 |
561,46 |
92 740,11 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
3 200,00 |
561,46 |
3 761,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
294 779,79 |
1 738,54 |
296 518,33 |
|
|
|
Sołectwo Czarna Łąka |
1 859,36 |
- 561,46 |
1 297,90 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo G |
0,00 |
4 300,00 |
4 300,00 |
|
|
|
WGG - Targowisko miejskie |
30 500,00 |
- 2 000,00 |
28 500,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
2 200,00 |
- 2 000,00 |
200,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
2 200,00 |
- 2 000,00 |
200,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
523 155,16 |
- 4 300,00 |
518 855,16 |
|
|
|
Sołectwo Niewiadowo G |
16 500,00 |
- 4 300,00 |
12 200,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 785 555,73 |
0,00 |
5 785 555,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 733 671,75 |
0,00 |
3 733 671,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
155 913,84 |
- 1 500,00 |
154 413,84 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
6 553,10 |
- 1 500,00 |
5 053,10 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 969,52 |
- 3 500,00 |
22 469,52 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
12 800,00 |
- 3 500,00 |
9 300,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 696,82 |
- 1 869,67 |
12 827,15 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
3 700,00 |
- 1 869,67 |
1 830,33 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 420,00 |
6 869,67 |
47 289,67 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
0,00 |
6 869,67 |
6 869,67 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
343 783,98 |
0,00 |
343 783,98 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 900,00 |
- 4,89 |
2 895,11 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
2 900,00 |
- 4,89 |
2 895,11 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
4,89 |
4,89 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
0,00 |
4,89 |
4,89 |
Razem: |
136 952 908,66 |
0,00 |
136 952 908,66 |
11
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 16-09-2016 14:27 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 15-09-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 16-09-2016 14:27 |